地方項(xiàng)目謀劃與平臺(tái)公司合規(guī)融資防范風(fēng)險(xiǎn)實(shí)務(wù)操作研修班

報(bào)名聯(lián)系周震

各有關(guān)單位:

今年以來，在復(fù)雜的國(guó)際局勢(shì)和國(guó)內(nèi)雙重影響下，經(jīng)濟(jì)下行壓力明顯。4月26日，中央財(cái)經(jīng)十一次會(huì)議，強(qiáng)調(diào)全面加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，構(gòu)建現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。全面加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，新老基建并重，推進(jìn)既促消費(fèi)惠民生又調(diào)結(jié)構(gòu)增后勁的新型基礎(chǔ)設(shè)施、新型城鎮(zhèn)化、交通水利等重大工程建設(shè)，既可以擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)增長(zhǎng)，也為未來的可持續(xù)發(fā)展打下基礎(chǔ)。

今年是我國(guó)實(shí)施“十四五規(guī)劃”的重要年份，“十四五規(guī)劃”中強(qiáng)調(diào)了建設(shè)現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系、完善新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略、提升城鎮(zhèn)化發(fā)展質(zhì)量。在這樣的發(fā)展愿景下，地方既要從宏觀角度謀劃設(shè)計(jì)出順應(yīng)時(shí)代發(fā)展的項(xiàng)目，又要從微觀角度思考如何在合法合規(guī)的框架下實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，尤其在防范隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和順利促進(jìn)項(xiàng)目融資方面。為此，特舉辦此次研修班，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、培訓(xùn)收益

（一）了解當(dāng)前我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)；

（二）學(xué)習(xí)并理解近期基建、投融資相關(guān)文件精神；

（三）學(xué)習(xí)防范與化解地方隱性債務(wù)相關(guān)內(nèi)容與案例；

（四）了解新形勢(shì)下項(xiàng)目開發(fā)模式、投融資模式設(shè)計(jì)；

（五）學(xué)習(xí)各地項(xiàng)目謀劃經(jīng)典案例。

二、培訓(xùn)內(nèi)容

（一）地方隱性債務(wù)處罰案例分析

1.當(dāng)前我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析；

2.近期通報(bào)的八起涉隱性債務(wù)案例分析。

（二）近期出臺(tái)的關(guān)于基建領(lǐng)域系列政策分析

1.《關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革意見》（國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)）； 

2.《2021年新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)融合發(fā)展任務(wù)》（發(fā)改規(guī)劃〔2021〕493號(hào)）；

3.《關(guān)于在實(shí)施城市更新行動(dòng)中防止大拆大建問題的通知》（建科〔2021〕63號(hào)）；

4.《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于做好社會(huì)資本投融資合作對(duì)接有關(guān)工作的通知》（發(fā)改辦投資〔2022〕233號(hào)）；

5.中央財(cái)經(jīng)十一次會(huì)議；

6.關(guān)于印發(fā)《中央對(duì)地方生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付辦法》的通知（財(cái)預(yù)〔2022〕59號(hào)）；

7.中央辦公廳 辦公廳印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見》；

8.辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資的意見》（國(guó)辦發(fā)〔2022〕19號(hào)）；

9.關(guān)于印發(fā)《扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施》的通知（國(guó)發(fā)〔2022〕12號(hào)）。

（三）城市更新項(xiàng)目投融資模式及案例

1.城市更新的拆遷類、改建類、整治類內(nèi)容解析；

2.城市更新實(shí)施主體的確定方式及實(shí)例 ；

3.老舊小區(qū)、老舊廠區(qū)、老舊街區(qū)、城中村改造的實(shí)施方式及案例；

4.城市更新項(xiàng)目融資方式及案例；

5.社會(huì)資本參與城市更新模式及案例；

6.城市更新基金的當(dāng)前應(yīng)用情況。

（四）TOD模式的應(yīng)用及案例

1.TOD模式的內(nèi)涵、特點(diǎn)及發(fā)展理念；

2.TOD模式下基礎(chǔ)設(shè)施和城市土地一體化開發(fā)利用及案例；

3.TOD模式機(jī)制及土地增值溢價(jià)反哺的設(shè)置；

4.TOD模式怎樣解決錢、地、人及產(chǎn)業(yè)（從哪里來）。

（五）EOD模式的應(yīng)用及案例

1.EOD模式邊界設(shè)計(jì)；

2.EOD模式土地開發(fā)；

3.EOD模式產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入；

4.EOD模式運(yùn)營(yíng)服務(wù)；

5.EOD模式風(fēng)險(xiǎn)分析。

（六）“兩新一重”建設(shè)謀劃儲(chǔ)備、項(xiàng)目包裝及案例

1.“兩新一重”建設(shè)的前期謀劃；

2.“兩新一重”建設(shè)采用的投融資模式及可行性；

3.立項(xiàng)與平臺(tái)公司立項(xiàng)的項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)分析；

4.土地資源利用及資金籌集；

5.立項(xiàng)程序及采購(gòu)程序解析及案例；

6.項(xiàng)目建設(shè)中隱性債務(wù)的規(guī)避措施。

（七）新型縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目的謀劃與投融資分析

1.縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目的內(nèi)涵；

2.縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目的包裝設(shè)計(jì)；

3.縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目的企業(yè)債券發(fā)行；

4.縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目；

5.縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)性與公益性項(xiàng)目綜合打包問題。

（八）片區(qū)綜合開發(fā)投融資模式及案例

1.PPP模式在片區(qū)綜合開發(fā)應(yīng)用存在短板；

2.授權(quán)國(guó)企與投資者合作模式；

3.ABO模式自身存在的短板及緩釋措施與案例；

4.地方對(duì)國(guó)有企業(yè)政策及資源支持途徑及案例；

5.投資人+EPC模式合規(guī)性與違規(guī)性分析及片區(qū)包裝設(shè)計(jì)；

6.投資人+EPC模式所涉及資產(chǎn)歸屬及回報(bào)機(jī)制設(shè)計(jì)；

7.封閉運(yùn)作、滾動(dòng)開發(fā)、自求平衡模式解析及架構(gòu)圖分析；

（九）片區(qū)綜合開發(fā)各類風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及防范

1.片區(qū)開發(fā)合規(guī)性的風(fēng)險(xiǎn)

（1）避免增加債務(wù)；

（2）授權(quán)開發(fā)模式的合規(guī)性；

（3）項(xiàng)目本身的合規(guī)性。

2.項(xiàng)目可融資性風(fēng)險(xiǎn)

（1）交易結(jié)構(gòu)設(shè)置問題帶來融資不確定性；

（2）項(xiàng)目組合性質(zhì)不合理帶來融資不確定性；

（3）存在違反財(cái)預(yù)〔2017〕50號(hào)文及銀保監(jiān)發(fā)〔2021〕15號(hào)文的情形。

3.項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)

（1）缺乏前期投資資金平衡方案有效分析；

（2）單純依靠土地出讓收入為回款來源而盲目上馬項(xiàng)目；

（3）土地一二級(jí)聯(lián)動(dòng)未能實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目投資帶來不確定性。

4.方付費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn)

（1）未能按與實(shí)施主體協(xié)議約定足額付費(fèi)；

（2）受土地指標(biāo)或土地出讓金未達(dá)到預(yù)期收益；

（3）挪用土地出讓金未能及時(shí)返還給實(shí)施主體；

（4）因受審計(jì)限制未能及時(shí)付款風(fēng)險(xiǎn)。

5.項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

（十）片區(qū)綜合開發(fā)中土地儲(chǔ)備與交易及案例

1.怎樣理解不得以預(yù)期土地出讓收入作為償債資金來源的融資；

2.土地出讓金作為片區(qū)開發(fā)支出與土地預(yù)期出讓收入界定；

3.土地儲(chǔ)備（開發(fā)）主要環(huán)節(jié)解析；

4.土地儲(chǔ)備中兩類主體分析及案例；

5.土地儲(chǔ)備中一、二級(jí)開發(fā)聯(lián)動(dòng)探討及案例；

6.土地儲(chǔ)備中的不合規(guī)模式及案例；

7.拆遷安置及前期開發(fā)資金解決方式探討及案例。

（十一）平臺(tái)公司如何參與片區(qū)綜合開發(fā)

1.地方如何規(guī)范授權(quán)國(guó)企成為實(shí)施主體及案例；

2.地方如何合規(guī)利用財(cái)政資金對(duì)片區(qū)開發(fā)補(bǔ)貼；

3.地方對(duì)片區(qū)產(chǎn)業(yè)招商、稅收增量實(shí)施財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)；

4.地方專項(xiàng)債券怎樣支持片區(qū)項(xiàng)目及案例；

5.平臺(tái)公司通過授權(quán)獲得項(xiàng)目業(yè)主或?qū)嵤┲黧w；

6.平臺(tái)公司怎樣參與前期土地拆遷、收儲(chǔ)及注意的問題；

7.平臺(tái)公司怎樣選擇投資人，公開招標(biāo)關(guān)鍵環(huán)節(jié)及問題；

8.平臺(tái)公司的項(xiàng)目立項(xiàng)，資產(chǎn)所屬及項(xiàng)目公司設(shè)立；

9.前期拆遷款、安置費(fèi)、補(bǔ)償款解決的幾種方式；

10.片區(qū)開發(fā)中資產(chǎn)歸屬及資產(chǎn)轉(zhuǎn)移問題探討。

（十二）商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)參與片區(qū)綜合開發(fā)

1.金融機(jī)構(gòu)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)政策解讀；

2.15號(hào)文之后，商業(yè)銀行如何介入城市更新項(xiàng)目；

3.商業(yè)銀行參與片區(qū)開發(fā)子項(xiàng)目建設(shè)；

4.片區(qū)綜合開發(fā)收益性；

5.片區(qū)中公益性項(xiàng)目與土地出讓金平衡方式風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；

6.投資人+EPC模式后期融資。

（十三）央企、國(guó)企參與片區(qū)綜合開發(fā)模式探討及案例

1.開發(fā)型PPP模式在片區(qū)綜合開發(fā)應(yīng)用與案例；

2.企業(yè)主導(dǎo)片區(qū)綜合開發(fā)模式分析及案例；

3.如何尋求財(cái)政合規(guī)的支持、支持途徑及案例；

4.“龐大項(xiàng)目”資本金的籌集渠道及合規(guī)性問題；

5.對(duì)片區(qū)項(xiàng)目補(bǔ)貼方式、補(bǔ)貼類型及范圍；

6.如何爭(zhēng)取地方專項(xiàng)債券對(duì)項(xiàng)目支持及案例。

三、培訓(xùn)對(duì)象

各級(jí)發(fā)改、財(cái)政、教育、科技、司法、環(huán)保、住建、交通、水利、農(nóng)業(yè)、林草、文旅、衛(wèi)健、能源等職能部門工作人員；城投類平臺(tái)公司、污水垃圾處理、供水供氣供熱、倉(cāng)儲(chǔ)物流、新能源、環(huán)境保護(hù)及建筑施工等行業(yè)企業(yè)管理人員；銀行、證券、基金、信托、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)人員。

四、授課師資

邀請(qǐng)發(fā)改、財(cái)政、金融及法律等領(lǐng)域的，采用專題講座、現(xiàn)場(chǎng)答疑、互動(dòng)交流等形式進(jìn)行授課。

五、培訓(xùn)時(shí)間與地點(diǎn)

2022年12月23日—12月26日    昆明市（23日全天報(bào)到）

2023年01月06日—01月09日    廈門市（06日全天報(bào)到）

（因況而定，可采取線上線下同步授課）

六、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

3600元/人（含培訓(xùn)、資料、電子課件、場(chǎng)地費(fèi)及培訓(xùn)期間午餐），住宿統(tǒng)一安排，費(fèi)用自理。

七、報(bào)名方式

報(bào)名聯(lián)系周震