寧波XX農(nóng)業(yè)科技有限公司
鹽源縣生物有機肥廠建設(shè)項目

可
行
性
研
究
報
告

二零二三年八月
目 錄
一、概述 1
（一）項目概況 1
（二）項目單位概況 4
（三）編制依據(jù) 4
（四）主要結(jié)論和建議 5
二、項目建設(shè)背景、需求分析及產(chǎn)出方案 7
（一）項目建設(shè)背景 7
（二）規(guī)劃政策符合性 9
（三）項目建設(shè)必要性 13
（四）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略需求分析 17
（五）項目市場需求分析 18
（六）項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及產(chǎn)出方案 27
三、項目選址與要素保障 28
（一）項目選址 28
（二）項目建設(shè)條件 28
（三）要素保障分析 29
四、項目建設(shè)方案 31
（一）技術(shù)方案 31
（二）設(shè)備方案 31
（三）工程建設(shè)方案 32
（四）建設(shè)管理方案 39
五、項目運營方案 42
（一）生產(chǎn)經(jīng)營方案 42
（二）安全保障方案 45
（三）運營管理方案 48
六、項目投融資與財務(wù)方案 50
（一）投資估算 50
（二）盈利能力分析 53
（三）財務(wù)可持續(xù)性分析 56
七、項目影響效果分析 58
（一）經(jīng)濟影響分析 58
（二）社會影響分析 58
（三）生態(tài)環(huán)境影響分析 59
（四）資源和能源利用效果分析 60
八、項目風(fēng)險管控方案 63
（一）風(fēng)險識別與評價 63
（二）風(fēng)險管控方案 64
九、研究結(jié)論及建議 66
（一）主要研究結(jié)論 66
（二）問題與建議 66
十、附表、附圖和附件 67
附表1 銷售收入預(yù)測表 67
附表2 總成本表 69
附表3 外購原材料表 70
附表4 外購燃料及動力費表 71
附表5 工資及福利表 72
附表6 利潤與利潤分配表 73
附表7 固定資產(chǎn)折舊費用表 74
附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 75
附表9 流動資金估算表 76
附表10 資產(chǎn)負債表 77
附表11 資本金現(xiàn)金流量表 78
附表12 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 79
附表13 項目投資現(xiàn)金量表 81
附表14 資金來源與運用表 83


一、概述
（一）項目概況
1.1項目名稱
鹽源縣生物有機肥廠建設(shè)項目
1.2項目建設(shè)單位
寧波XX農(nóng)業(yè)科技有限公司
1.3項目建設(shè)性質(zhì)
新建項目
1.4項目建設(shè)地點
本項目建設(shè)地址位于四川省鹽源縣，地塊形狀規(guī)整，地勢平坦，交通便利，適宜項目建設(shè)。
1.5項目負責(zé)人
報告編制人：186--0072--8890（微）楊剛 工程師
1.6項目投資規(guī)模
本項目總投資為10000.00萬元，其中，建設(shè)投資為9150.00萬元（建筑工程費用為2660.96萬元，設(shè)備購置及安裝費用為5100.00萬元，土地費用為1000.00萬元，其他費用為253.80萬元，預(yù)備費135.24萬元），鋪底流動資金為850.00萬元。
1.7項目建設(shè)內(nèi)容
本項目達產(chǎn)年設(shè)計生產(chǎn)能力為：
序號 主要產(chǎn)品名稱 數(shù)量 單位 價格 單位 年產(chǎn)值（萬元）
1 粉狀有機肥 3.00 萬噸/年 800.00 元/噸 2400.00
2 粉狀生物有機肥 2.00 萬噸/年 1,100.00 元/噸 2200.00
3 含腐植酸水溶肥 1.00 萬噸/年 5,000.00 元/噸 5000.00
4 顆粒有機肥 1.20 萬噸/年 1,000.00 元/噸 1200.00
5 顆粒生物有機肥 0.80 萬噸/年 1,300.00 元/噸 1040.00
6 微生物菌劑 0.10 萬噸/年 12,000.00 元/噸 1200.00
合計 13040.00
本項目總用地面積為50.00畝，總建筑面積為20841.00平方米，項目建設(shè)內(nèi)容及工程量情況如下表：
項目主要建設(shè)內(nèi)容一覽表
工程類別 工程名稱 層數(shù) 占地面積
（㎡） 建筑面積
（㎡） 計容面積
（㎡）
主要建筑工程 粉狀有機肥車間 1F 2000.00 2000.00 4000.00
生物有機肥車間 1F 2050.00 2050.00 4100.00
含腐植酸水溶肥車間 1F 1980.00 1980.00 3960.00
顆粒有機肥車間 1F 2020.00 2020.00 4040.00
微生物菌劑車間 1F 480.00 480.00 960.00
二期生物有機肥車間 1F 2050.00 2050.00 4100.00
原料庫房 1F 1500.00 1500.00 3000.00
成品庫房 1F 1600.00 1600.00 3200.00
辦公綜合樓 3F 700.00 2100.00 2100.00
職工宿舍樓 4F 750.00 3000.00 3000.00
職工食堂 2F 660.00 1320.00 1320.00
配電房 1F 320.00 320.00 320.00
門衛(wèi)室 1F 71.00 71.00 71.00
其他附屬設(shè)施 1F 350.00 350.00 350.00
合計 16531.00 20841.00 34521.00
公共工程 道路硬化及停車場工程 6850.00
綠化工程 3820.00
1.8項目資金來源
本項目總投資資金10000.00萬元人民幣，資金來源為項目企業(yè)自籌。
1.9項目實施工期
項目實施期限預(yù)計為：24個月；具體時間安排：一期2023年10月—2024年10月，二期2024年11月—2025年10月。
1.10主要經(jīng)濟技術(shù)指標
項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標表
序號 項目名稱 單位 數(shù)據(jù)和指標
一 主要指標
1 項目達產(chǎn)年設(shè)計產(chǎn)能
1.1 粉狀有機肥 萬噸/年 3.00
1.2 粉狀生物有機肥 萬噸/年 2.00
1.3 含腐植酸水溶肥 萬噸/年 1.00
1.4 顆粒有機肥 萬噸/年 1.20
1.5 顆粒生物有機肥 萬噸/年 0.80
1.6 微生物菌劑 萬噸/年 0.10
2 項目總用地面積 畝 50.00
3 總建筑面積 ㎡ 20841.00
4 建筑密度 % 49.59%
5 容積率 - 1.04
6 綠地率 % 11.46%
7 投資強度 萬元/畝 183.00
8 總投資資金，其中： 萬元 10000.00
8.1 建筑工程費用 萬元 2660.96
8.2 設(shè)備及安裝費用 萬元 5100.00
8.3 土地費 萬元 1000.00
8.4 其他費用 萬元 253.80
8.5 預(yù)備費用 萬元 135.24
8.6 鋪底流動資金 萬元 850.00
二 主要數(shù)據(jù)
1 達產(chǎn)年年產(chǎn)值 萬元 13040.00
2 年均銷售收入 萬元 10669.09
3 年平均利潤總額 萬元 2809.98
4 年均凈利潤 萬元 2107.49
5 年均增值稅 萬元 765.96
6 年均所得稅 萬元 702.50
7 年均城建費及附加 萬元 91.91
8 項目定員 人 265
9 建設(shè)期 年 2
三 主要評價指標
1 項目投資利潤率 % 28.10%
2 項目投資利稅率 % 36.68%
3 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 % 22.37%
4 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 % 29.20%
5 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 8,959.73
6 稅前財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 13,573.02
7 投資回收期(稅后)含建設(shè)期 年 5.91
8 投資回收期(稅前)含建設(shè)期 年 5.09
9 盈虧平衡點 % 46.80%
（二）項目單位概況
1、項目單位簡介

2、項目組織管理團隊、技術(shù)團隊主要人員及其簡介
XXX
擁有3項發(fā)明專利，其先后承擔(dān)國家、省部級科研項目9項，獲得省級星火科技一等獎和農(nóng)業(yè)部科技進步獎二等獎，省廳級科技進步獎一等3項；發(fā)表學(xué)術(shù)論文125篇；先后獲得1936-1996六十年來對中國畜牧業(yè)作出貢獻人物、全國星火標兵及全國星火科技工作者的榮譽稱號，并享受津貼。于2013年初開始研究開發(fā)全水溶全有機的有機肥料，并于2015年投入試生產(chǎn)，填補了我國全水溶有機肥料的空白，該項技術(shù)于2016年獲得發(fā)明專利（專利號：ZL.2014 1 0088094.2），對農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化起到了積極地促進作用。
（三）編制依據(jù)
1.《人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》；
2.《四川省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》；
3.中央辦公廳、辦公廳印發(fā)《關(guān)于構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的指導(dǎo)意見》；
4.《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導(dǎo)意見》；
5.《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》；
6.《“十四五”推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》；
7.《“十四五”全國農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》；
8.《四川省“十四五”推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》；
9.《涼山州“十四五”農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展規(guī)劃》；
10.《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年）》；
11.《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊》（第三版）；
12.《工業(yè)可行性研究編制手冊》；
13.《現(xiàn)代財務(wù)會計》；
14.《工業(yè)投資項目評價與決策》；
15.項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；
16.國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標準。
（四）主要結(jié)論和建議
本項目研究“鹽源縣生物有機肥廠建設(shè)項目”的設(shè)計與實施，項目的建設(shè)將充分利用現(xiàn)有人才資源、技術(shù)資源、經(jīng)驗積累等，逐步在項目當(dāng)?shù)匦纬梢允袌鰹閷?dǎo)向的規(guī)?；镉袡C肥生產(chǎn)基地，以滿足當(dāng)前市場的需求，并推動我國資源綜合利用產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，更可大力推進當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展進程。
本次項目的實施符合我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，符合我國國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標。項目將帶動當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，增加當(dāng)?shù)乩悾瑤赢?dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。項目建設(shè)還將形成產(chǎn)業(yè)集群，拉大產(chǎn)業(yè)鏈條，對項目建設(shè)地乃至我國的經(jīng)濟發(fā)展起到很大的促進作用?？梢哉f，本項目的建設(shè)不僅會給項目企業(yè)帶來很好的經(jīng)濟效益，還具有很強的社會效益。因此，項目實施必要且十分可行。
建議本次項目可行性研究報告被批復(fù)后，應(yīng)抓緊進行項目后期建設(shè)及規(guī)劃設(shè)計工作，以的理念，搞好項目投資、技術(shù)開發(fā)、設(shè)備采購等事宜。準備好充足的資金加快項目進度，以時間爭效益，盡快組織實施。

二、項目建設(shè)背景、需求分析及產(chǎn)出方案
（一）項目建設(shè)背景
新中國成立以來，我國肥料行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了氮肥、磷肥、鉀肥、復(fù)合肥、新型肥料五個發(fā)展階段。肥料投入的增加和科學(xué)施肥技術(shù)的推廣對農(nóng)業(yè)的發(fā)展起到了重要的作用。目前，我國農(nóng)業(yè)發(fā)展進入新的階段，農(nóng)產(chǎn)品供求關(guān)系發(fā)生了重大變化，農(nóng)業(yè)的發(fā)展適應(yīng)市場需求，調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化生產(chǎn)力布局?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)更要符合“高產(chǎn)、、、低耗”等特征，新型肥料的發(fā)展有力的推動了新型農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展，隨著人口的增長，人類對糧食和農(nóng)產(chǎn)品的需求量增多，只有加快新型肥料的發(fā)展速度，才能農(nóng)業(yè)生產(chǎn)沿著高產(chǎn)、、低耗和的方向發(fā)展。而如今新型肥料也正向著化、復(fù)合化和長效化的方向發(fā)展。
本報告有中投信德楊剛186，0072，8890（微）工程師編制，請勿復(fù)制。更多案例參考或報告的定制詢楊剛本人。